现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.34亿 | 1.71亿 |
收到的税费返还 | 13.18万 | 17.07万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 259.68万 | 17.36万 |
经营活动现金流入小计 | 2.37亿 | 1.71亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.89亿 | 1.31亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,339.43万 | 2,820.96万 |
支付的各项税费 | 703.59万 | 628.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,227.65万 | 1,469.41万 |
经营活动现金流出小计 | 2.42亿 | 1.81亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -526.83万 | -960.20万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5.27万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 5.27万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,370.38万 | 512.96万 |
投资活动现金流出小计 | 1,370.38万 | 512.96万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,370.38万 | -507.70万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,418.03万 | 3,884.83万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,396.29万 | 1,949.98万 |
汇率变动对现金的影响 | -2.55万 | -8.17万 |
现金及现金等价物净增加额 | 121.99万 | 458.79万 |
期初现金及现金等价物余额 | 650.26万 | 191.47万 |
期末现金及现金等价物余额 | 772.25万 | 650.26万 |
净利润 | 929.11万 | -100.98万 |
加: 资产减值准备 | 163.91万 | 289.88万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 321.24万 | 305.94万 |
无形资产摊销 | 8.85万 | 8.85万 |
长期待摊费用摊销 | 62.30万 | 114.21万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,210.90 | -5.27万 |
财务费用 | 258.00万 | 209.98万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -1,842.16万 | -2,647.93万 |
经营性应收项目的减少 | 624.94万 | -4,905.65万 |
经营性应付项目的增加 | -1,065.95万 | 5,770.77万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 772.25万 | 650.26万 |
减:现金的期初余额 | 650.26万 | 191.47万 |
公告日期 | 2019-04-30 | 2018-04-24 |