现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,686.79万 | 4,994.33万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 491.62万 | 633.70万 |
经营活动现金流入小计 | 6,178.41万 | 5,628.03万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 935.07万 | 1,431.43万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,165.22万 | 1,133.98万 |
支付的各项税费 | 936.40万 | 892.38万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,000.25万 | 794.71万 |
经营活动现金流出小计 | 4,036.94万 | 4,252.51万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,141.47万 | 1,375.52万 |
收回投资收到的现金 | 500.00万 | 2,650.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 3.40万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 503.40万 | 2,650.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 612.50万 | 1,423.54万 |
投资活动现金流出小计 | 612.50万 | 3,573.54万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109.10万 | -923.54万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,400.00万 | 1,000.00万 |
汇率变动对现金的影响 | 4,141.03 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 632.79万 | -548.02万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,468.38万 | 2,550.06万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,101.17万 | 2,002.04万 |
净利润 | 2,024.07万 | 1,704.08万 |
加: 资产减值准备 | 8.24万 | 5.37万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 257.50万 | 211.59万 |
无形资产摊销 | 14.60万 | 11.31万 |
长期待摊费用摊销 | 69.30万 | 107.96万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | -4,141.03 | - |
投资损失 | -3.40万 | - |
递延所得税资产减少 | 27.76万 | -8,370.16 |
存货的减少 | 13.35万 | -355.71万 |
经营性应收项目的减少 | -54.79万 | 94.68万 |
经营性应付项目的增加 | -222.93万 | -402.91万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 3,101.17万 | 2,002.04万 |
减:现金的期初余额 | 2,468.38万 | 2,550.06万 |
公告日期 | 2018-08-01 | 2017-08-29 |