现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 561.99万 | 530.45万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13.73万 | 158.77万 |
经营活动现金流入小计 | 575.72万 | 689.22万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 548.79万 | 332.64万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153.11万 | 177.89万 |
支付的各项税费 | 56.66万 | 75.37万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50.78万 | 59.90万 |
经营活动现金流出小计 | 809.34万 | 645.79万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -233.61万 | 43.43万 |
收回投资收到的现金 | 400.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 4.73万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 604.73万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.66万 | 212.62万 |
投资活动现金流出小计 | 914.66万 | 412.62万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -309.93万 | -412.62万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | - | 200.10万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -543.54万 | -569.19万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,279.23万 | 1,546.37万 |
期末现金及现金等价物余额 | 735.69万 | 977.19万 |
净利润 | 15.49万 | 191.16万 |
加: 资产减值准备 | 17.28万 | 5.76万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31.77万 | 33.10万 |
无形资产摊销 | 5,709.44 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | -4.73万 | - |
递延所得税资产减少 | -2.59万 | -8,644.14 |
存货的减少 | 46.13万 | 89.78万 |
经营性应收项目的减少 | -364.64万 | -124.27万 |
经营性应付项目的增加 | 44.25万 | -147.15万 |
其他 | - | -4.08万 |
现金的期末余额 | 735.69万 | 977.19万 |
减:现金的期初余额 | 1,279.23万 | 1,546.37万 |
公告日期 | 2018-08-16 | 2017-08-22 |