现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 |
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报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.61亿 | 1.15亿 |
收到的税费返还 | 531.58万 | 340.05万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,229.85万 | 4,294.59万 |
经营活动现金流入小计 | 2.19亿 | 1.61亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,096.06万 | 5,397.28万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,429.50万 | 2,326.05万 |
支付的各项税费 | 2,773.95万 | 2,114.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.71亿 | 4,450.31万 |
经营活动现金流出小计 | 2.94亿 | 1.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,515.84万 | 1,802.48万 |
收回投资收到的现金 | 1,687.58万 | 2.40亿 |
取得投资收益收到的现金 | 25.91万 | 217.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.40万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,715.89万 | 2.42亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,705.07万 | 9,192.89万 |
投资活动现金流出小计 | 9,140.53万 | 3.22亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,424.64万 | -8,000.34万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.61亿 | 7,500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,671.53万 | 400.16万 |
汇率变动对现金的影响 | 18.45万 | -6.63万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,450.46万 | 895.35万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,596.53万 | 8,701.18万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,146.07万 | 9,596.53万 |
净利润 | 5,116.02万 | 4,454.91万 |
加: 资产减值准备 | 38.49万 | 395.12万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,071.63万 | 514.74万 |
无形资产摊销 | 923.11万 | 806.02万 |
长期待摊费用摊销 | 125.83万 | 77.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 204.45万 | 5.85万 |
投资损失 | -9.61万 | -132.39万 |
递延所得税资产减少 | -158.97万 | -56.72万 |
存货的减少 | -1,631.53万 | -347.34万 |
经营性应收项目的减少 | -1.12亿 | -5,809.36万 |
经营性应付项目的增加 | -3,077.85万 | 1,954.39万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 7,146.07万 | 9,596.53万 |
减:现金的期初余额 | 9,596.53万 | 8,701.18万 |
公告日期 | 2020-06-13 | 2020-06-13 |