现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,004.07万 | 2,455.46万 |
收到的税费返还 | 10.72万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 385.66万 | 16.69万 |
经营活动现金流入小计 | 4,400.45万 | 2,472.15万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,346.96万 | 1,132.96万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,172.61万 | 1,399.28万 |
支付的各项税费 | 319.37万 | 8.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 642.86万 | 358.30万 |
经营活动现金流出小计 | 4,481.81万 | 2,898.79万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81.36万 | -426.63万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 538.79万 | 164.04万 |
投资活动现金流出小计 | 538.79万 | 164.04万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -538.79万 | -164.04万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,447.76万 | 2,098.49万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,396.30万 | 1,737.03万 |
汇率变动对现金的影响 | - | -6,126.67 |
现金及现金等价物净增加额 | -568.69万 | -229.82万 |
期初现金及现金等价物余额 | 673.59万 | 240.00万 |
期末现金及现金等价物余额 | 104.89万 | 10.18万 |
净利润 | 311.93万 | -413.61万 |
加: 资产减值准备 | 9.38万 | -93.78万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 118.89万 | 62.76万 |
无形资产摊销 | 139.08万 | 137.76万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 93.09万 | 113.16万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 4,476.59 | -34.59万 |
存货的减少 | -1,089.41万 | -592.09万 |
经营性应收项目的减少 | -1,149.56万 | -136.07万 |
经营性应付项目的增加 | 1,484.79万 | 529.84万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 104.89万 | 10.18万 |
减:现金的期初余额 | 673.59万 | 240.00万 |
公告日期 | 2018-08-27 | 2017-08-24 |