现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,626.22万 | 2,208.11万 |
收到的税费返还 | - | 42.70万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,035.08万 | 1,575.00万 |
经营活动现金流入小计 | 3,760.60万 | 3,825.81万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,281.07万 | 867.62万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 667.96万 | 651.76万 |
支付的各项税费 | 140.10万 | 187.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,551.99万 | 2,597.87万 |
经营活动现金流出小计 | 3,641.12万 | 4,304.96万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 119.48万 | -479.15万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5,000.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 108.20万 |
投资活动现金流出小计 | - | 108.20万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -108.20万 |
筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | 2,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,109.79万 | 1,112.52万 |
汇率变动对现金的影响 | -44.14 | -3,418.89 |
现金及现金等价物净增加额 | - | 299.79万 |
期初现金及现金等价物余额 | - | 745.70万 |
期末现金及现金等价物余额 | - | 1,045.48万 |
净利润 | - | -227.85万 |
加: 资产减值准备 | - | -67.09万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 47.24万 |
无形资产摊销 | - | 4.00万 |
长期待摊费用摊销 | - | 19.84万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | 85.43万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | -239.70万 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,118.54万 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,017.51万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,045.48万 |
减:现金的期初余额 | - | 745.70万 |
公告日期 | 2018-06-30 | 2017-08-28 |