现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.17亿 | 9,618.12万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108.47万 | 71.79万 |
经营活动现金流入小计 | 1.18亿 | 9,689.91万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,611.33万 | 4,175.93万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,035.87万 | 1,756.79万 |
支付的各项税费 | 684.97万 | 729.56万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 994.15万 | 559.32万 |
经营活动现金流出小计 | 1.03亿 | 7,221.61万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,477.18万 | 2,468.30万 |
收回投资收到的现金 | 7,800.00万 | 4,400.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 83.75万 | 53.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7,883.91万 | 4,453.83万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165.92万 | 48.81万 |
投资活动现金流出小计 | 1.02亿 | 4,353.81万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,282.01万 | 100.02万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 861.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -804.83万 | 1,707.32万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,232.25万 | 6,692.22万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,427.42万 | 8,399.53万 |
净利润 | 2,996.63万 | 2,781.75万 |
加: 资产减值准备 | 97.18万 | 57.11万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 166.00万 | 173.10万 |
无形资产摊销 | 11.24万 | 8.43万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | -83.75万 | -53.83万 |
递延所得税资产减少 | -13.34万 | -8.70万 |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -1,758.11万 | -791.15万 |
经营性应付项目的增加 | 58.90万 | 276.82万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 8,427.42万 | 8,399.53万 |
减:现金的期初余额 | 9,232.25万 | 6,692.22万 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-28 |