现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.26亿 | 3.91亿 | 4.03亿 | 4.41亿 |
收到的税费返还 | 102.67万 | 125.96万 | 113.41万 | 234.66万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 346.92万 | 698.96万 | 613.83万 | 692.78万 |
经营活动现金流入小计 | 2.30亿 | 4.00亿 | 4.10亿 | 4.50亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.24亿 | 2.65亿 | 2.82亿 | 2.87亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,398.86万 | 8,721.27万 | 8,851.33万 | 7,231.53万 |
支付的各项税费 | 1,445.33万 | 1,142.93万 | 1,473.09万 | 1,869.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,307.82万 | 2,074.46万 | 1,919.91万 | 1,230.89万 |
经营活动现金流出小计 | 2.36亿 | 3.85亿 | 4.04亿 | 3.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -544.26万 | 1,518.21万 | 542.90万 | 5,928.75万 |
收回投资收到的现金 | 3,000.00万 | - | 2.21亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 27.90万 | - | 87.49万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,000.00 | - | 1,028.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,027.90万 | 1,000.00 | 2.21亿 | 1,028.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132.27万 | 646.85万 | 3,056.12万 | 483.27万 |
投资活动现金流出小计 | 6,132.27万 | 646.85万 | 1.91亿 | 3,483.27万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,104.37万 | -646.75万 | 3,054.71万 | -3,483.16万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,926.26万 | 6,299.10万 | 5,147.49万 | 3,300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,714.43万 | 4,889.05万 | 6,065.26万 | 1.05亿 |
汇率变动对现金的影响 | 2.66万 | 22.25万 | -21.18万 | -37.59万 |
现金及现金等价物净增加额 | -3,434.13万 | 2,303.76万 | 2,658.66万 | -4,781.25万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,068.28万 | 5,764.53万 | 3,105.87万 | 7,887.12万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,634.15万 | 8,068.28万 | 5,764.53万 | 3,105.87万 |
净利润 | -4,684.98万 | -383.58万 | 2,680.53万 | 3,827.76万 |
加: 资产减值准备 | 1,582.04万 | 1,299.82万 | 927.03万 | 588.23万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 960.47万 | 1,058.43万 | 1,004.97万 | 1,022.26万 |
无形资产摊销 | 15.28万 | 16.81万 | 12.78万 | 16.59万 |
长期待摊费用摊销 | 2.97万 | 121.52万 | 98.13万 | 162.61万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.29万 | - | - | 4,097.86 |
财务费用 | 221.41万 | 207.22万 | 297.22万 | 226.62万 |
投资损失 | -27.90万 | - | -87.49万 | - |
递延所得税资产减少 | 364.72万 | 83.06万 | -128.07万 | -9.56万 |
存货的减少 | 1,254.31万 | -683.77万 | -3,757.98万 | 4,981.30万 |
经营性应收项目的减少 | 1,637.93万 | 3,699.71万 | -4,131.66万 | -974.06万 |
经营性应付项目的增加 | -2,778.10万 | -4,113.11万 | 4,044.86万 | -4,013.69万 |
其他 | 23.36万 | - | -828.56万 | - |
现金的期末余额 | 4,634.15万 | 8,068.28万 | 5,764.53万 | 3,105.87万 |
减:现金的期初余额 | 8,068.28万 | 5,764.53万 | 3,105.87万 | 7,887.12万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-24 | 2022-08-03 | 2022-05-31 |