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现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,265.92万 | 807.53万 |
| 收到的税费返还 | 320.20万 | 281.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 136.50万 | 65.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,722.62万 | 1,154.01万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 536.73万 | 334.74万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,243.26万 | 941.91万 |
| 支付的各项税费 | 690.55万 | 398.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 766.03万 | 611.13万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,236.57万 | 2,286.01万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,513.95万 | -1,132.00万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178.01万 | 223.06万 |
| 投资活动现金流出小计 | 178.01万 | 223.06万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178.01万 | -223.06万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | 2,200.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,338.80万 | 560.82万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.13 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,030.76万 | 284.11万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,942.09万 | 938.17万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,911.33万 | 1,222.29万 |
| 净利润 | 33.02万 | -401.60万 |
| 加: 资产减值准备 | 33.63万 | 38.25万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38.58万 | 27.53万 |
| 无形资产摊销 | 43.91万 | 31.97万 |
| 长期待摊费用摊销 | 130.94万 | 34.30万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
| 财务费用 | 32.33万 | 40.21万 |
| 投资损失 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 6.25万 | -5.76万 |
| 存货的减少 | 263.60万 | 64.53万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,132.71万 | -692.52万 |
| 经营性应付项目的增加 | -936.97万 | -268.89万 |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,911.34万 | 1,222.29万 |
| 减:现金的期初余额 | 3,942.09万 | 938.17万 |
| 公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-29 |
