现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,994.23万 | 5,147.90万 |
收到的税费返还 | 56.00万 | 35.05万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 544.30万 | 5,594.68万 |
经营活动现金流入小计 | 4,594.53万 | 1.08亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,589.96万 | 4,811.07万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,262.91万 | 809.31万 |
支付的各项税费 | 426.43万 | 406.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 976.68万 | 667.57万 |
经营活动现金流出小计 | 5,255.98万 | 6,694.79万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -661.45万 | 4,082.84万 |
收回投资收到的现金 | 2,100.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 18.07万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,118.07万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 245.50万 | 278.41万 |
投资活动现金流出小计 | 3,145.50万 | 278.41万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,027.43万 | -278.41万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,824.00万 | 1,200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,021.92万 | 23.21万 |
汇率变动对现金的影响 | -1.96万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -888.76万 | 4,981.97万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,841.76万 | 2,382.32万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,952.99万 | 7,363.55万 |
净利润 | -970.82万 | 528.13万 |
加: 资产减值准备 | 86.48万 | 77.28万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 283.38万 | 90.19万 |
无形资产摊销 | 96.33万 | 96.96万 |
长期待摊费用摊销 | 131.09万 | 137.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 31.65万 | 5.54万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -124.50万 | 1,213.51 |
存货的减少 | -882.08万 | -731.48万 |
经营性应收项目的减少 | -230.92万 | 3,694.27万 |
经营性应付项目的增加 | 917.93万 | 184.38万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 4,952.99万 | 7,363.55万 |
减:现金的期初余额 | 5,841.76万 | 2,381.57万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-28 |