现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,461.71万 | 2,929.42万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,157.18万 | 1,829.83万 |
经营活动现金流入小计 | 4,618.89万 | 4,759.25万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,777.94万 | 1,719.43万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 220.06万 | 263.57万 |
支付的各项税费 | 260.97万 | 457.82万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,435.28万 | 1,328.78万 |
经营活动现金流出小计 | 8,694.25万 | 3,769.60万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,075.36万 | 989.65万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | - | - |
投资活动产生的现金流量净额 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 8,464.00万 | 3,079.50万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,792.61万 | 3,132.04万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -403.97万 | 937.10万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,429.55万 | 85.92万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,025.57万 | 1,023.03万 |
净利润 | -633.53万 | -569.69万 |
加: 资产减值准备 | -24.70万 | -72.60万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35.07万 | 36.55万 |
无形资产摊销 | 1,263.12 | 1,684.16 |
长期待摊费用摊销 | 42.06万 | 81.62万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 216.86万 | 85.90万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -1.36万 | 1.49万 |
存货的减少 | -7,505.92万 | -1,214.12万 |
经营性应收项目的减少 | 815.23万 | 1,927.96万 |
经营性应付项目的增加 | 2,980.79万 | 712.37万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,025.57万 | 1,023.03万 |
减:现金的期初余额 | 1,429.55万 | 85.92万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-25 |