现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,610.52万 | 5,410.26万 |
收到的税费返还 | 436.08万 | 52.60万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 724.02万 | 215.84万 |
经营活动现金流入小计 | 5,770.62万 | 5,678.69万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,232.69万 | 4,453.09万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,099.10万 | 1,014.61万 |
支付的各项税费 | 248.75万 | 118.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,279.12万 | 1,796.28万 |
经营活动现金流出小计 | 5,859.67万 | 7,382.43万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -89.05万 | -1,703.74万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250.00 | 100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 215.00万 |
投资活动现金流入小计 | 250.00 | 215.01万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,279.84 | 128.51万 |
投资活动现金流出小计 | 7,279.84 | 303.51万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,029.84 | -88.50万 |
筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | 800.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 837.29万 | 1,219.03万 |
汇率变动对现金的影响 | -8.50万 | -37.12万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | -2,463.39万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,011.65万 | 4,229.24万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,576.11万 | 1,980.85万 |
净利润 | - | -818.33万 |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 122.35万 |
无形资产摊销 | - | 243.11万 |
长期待摊费用摊销 | - | 129.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 39.50 |
财务费用 | - | 19.03万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | 23.03万 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,893.18万 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,447.37万 |
其他 | - | 23.21万 |
现金的期末余额 | - | 1,980.85万 |
减:现金的期初余额 | - | 4,444.24万 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-07 |