现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,174.33万 | 940.70万 |
收到的税费返还 | 36.32万 | 11.64万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4.77万 | 14.66万 |
经营活动现金流入小计 | 1,215.43万 | 967.00万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 225.29万 | 129.74万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 782.99万 | 817.45万 |
支付的各项税费 | 46.02万 | 55.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 425.57万 | 423.63万 |
经营活动现金流出小计 | 1,479.87万 | 1,426.54万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -264.44万 | -459.55万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2.33万 | 1.26万 |
投资活动现金流出小计 | -2.33万 | 1.26万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.33万 | -1.26万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -262.11万 | -460.81万 |
期初现金及现金等价物余额 | 395.08万 | 1,072.31万 |
期末现金及现金等价物余额 | 132.97万 | 611.50万 |
净利润 | 497.86 | -563.75万 |
加: 资产减值准备 | - | 4.55万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.48万 | 5.11万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 2.33万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | 23.28万 | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -37.42万 | -65.94万 |
经营性应付项目的增加 | -257.17万 | 160.48万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 132.97万 | 611.50万 |
减:现金的期初余额 | 395.08万 | 1,072.31万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-24 |