现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.00亿 | 1.05亿 |
收到的税费返还 | 12.99万 | 9.82万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 774.46万 | 203.36万 |
经营活动现金流入小计 | 2.08亿 | 1.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.00亿 | 7,615.68万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,233.90万 | 1,467.46万 |
支付的各项税费 | 1,949.77万 | 937.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,225.89万 | 873.94万 |
经营活动现金流出小计 | 2.44亿 | 1.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,584.85万 | -160.40万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 70.35万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.13亿 | - |
投资活动现金流入小计 | 1.14亿 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.37万 | 73.48万 |
投资活动现金流出小计 | 1.13亿 | 73.48万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43.98万 | -73.48万 |
筹资活动现金流入小计 | 582.81万 | 214.31万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,644.96万 | 410.76万 |
汇率变动对现金的影响 | 3,565.26 | 3,787.64 |
现金及现金等价物净增加额 | -4,602.66万 | -429.95万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,262.32万 | 6,479.64万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,659.66万 | 6,049.69万 |
净利润 | 1,284.24万 | 626.04万 |
加: 资产减值准备 | 272.54万 | 134.96万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | 1.71万 | 1.82万 |
长期待摊费用摊销 | 16.51万 | 15.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9,165.83 |
财务费用 | 2.61万 | 30.07万 |
投资损失 | -70.35万 | - |
递延所得税资产减少 | -40.63万 | -9.37万 |
存货的减少 | -47.70万 | 2,402.21万 |
经营性应收项目的减少 | -3,432.06万 | -1,179.92万 |
经营性应付项目的增加 | -1,639.48万 | -2,274.68万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 3,659.66万 | 6,049.69万 |
减:现金的期初余额 | 8,262.32万 | 6,479.64万 |
公告日期 | 2018-08-16 | 2017-08-17 |