现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.64亿 | 6.04亿 |
收到的税费返还 | 96.41万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,894.99万 | 3,360.97万 |
经营活动现金流入小计 | 7.84亿 | 6.37亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.57亿 | 4.28亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.09亿 | 1.02亿 |
支付的各项税费 | 2,921.39万 | 5,185.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.14亿 | 8,220.86万 |
经营活动现金流出小计 | 7.08亿 | 6.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,556.39万 | -2,704.01万 |
收回投资收到的现金 | 1.20亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 45.97万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66.94万 | 15.70万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.21亿 | 15.70万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,598.65万 | 1,132.56万 |
投资活动现金流出小计 | 1.36亿 | 1,132.56万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,485.74万 | -1,116.86万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.76万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 847.47万 | 9,210.68万 |
汇率变动对现金的影响 | 171.14万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 5,396.08万 | -1.30亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.58亿 | 1.81亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.12亿 | 5,090.77万 |
净利润 | 4,580.75万 | 3,574.52万 |
加: 资产减值准备 | 593.00万 | 78.07万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,743.55万 | 1,244.31万 |
无形资产摊销 | 155.98万 | 70.35万 |
长期待摊费用摊销 | 56.04万 | 169.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.02万 | 7,408.73 |
财务费用 | 45.43万 | 142.76万 |
投资损失 | -45.97万 | - |
递延所得税资产减少 | 80.78万 | 237.27万 |
存货的减少 | 1,081.59万 | 2,559.06万 |
经营性应收项目的减少 | -582.91万 | 4,770.40万 |
经营性应付项目的增加 | -153.40万 | -1.56亿 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 3.12亿 | 5,090.77万 |
减:现金的期初余额 | 2.58亿 | 1.81亿 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2017-08-22 |