现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,720.17万 | 3,444.96万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52.17万 | 48.62万 |
经营活动现金流入小计 | 2,772.34万 | 3,493.58万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 805.20万 | 784.05万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,343.38万 | 1,940.04万 |
支付的各项税费 | 409.87万 | 634.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,401.84万 | 2,444.19万 |
经营活动现金流出小计 | 4,960.30万 | 5,803.12万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,187.96万 | -2,309.54万 |
收回投资收到的现金 | 1.02亿 | 1.67亿 |
取得投资收益收到的现金 | 30.30万 | 46.46万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.02亿 | 1.67亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,545.96万 | 892.62万 |
投资活动现金流出小计 | 1.37亿 | 1.78亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,517.62万 | -1,051.73万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1.19亿 |
筹资活动现金流出小计 | 48.27万 | 29.14万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5,753.86万 | 8,509.58万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.81亿 | 1.15亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.23亿 | 2.00亿 |
净利润 | 468.05万 | 883.89万 |
加: 资产减值准备 | 60.21万 | 123.93万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 91.86万 | 93.62万 |
无形资产摊销 | 35.39万 | 10.99万 |
长期待摊费用摊销 | 11.54万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 26.39万 | 29.14万 |
投资损失 | -30.30万 | -46.31万 |
递延所得税资产减少 | 3.95万 | -2.90万 |
存货的减少 | -621.47万 | -185.40万 |
经营性应收项目的减少 | -2,041.26万 | -4,107.10万 |
经营性应付项目的增加 | -192.32万 | 890.61万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1.23亿 | 2.00亿 |
减:现金的期初余额 | 1.81亿 | 1.15亿 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-15 |