现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.09亿 | 4.43亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 576.63万 | 115.17万 |
经营活动现金流入小计 | 7.14亿 | 4.44亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.50亿 | 1.88亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.33亿 | 8,817.86万 |
支付的各项税费 | 492.73万 | 1,845.99万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 450.18万 | 52.13万 |
经营活动现金流出小计 | 5.92亿 | 2.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.22亿 | 1.49亿 |
收回投资收到的现金 | - | 5.40亿 |
取得投资收益收到的现金 | 295.12万 | 157.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12.09万 | 63.17万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 591.07万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 898.28万 | 5.43亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,340.53万 | 2,086.49万 |
投资活动现金流出小计 | 1.50亿 | 5.97亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.41亿 | -5,480.00万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2.97亿 |
筹资活动现金流出小计 | - | 3,500.00万 |
汇率变动对现金的影响 | 205.14万 | -417.49万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,650.26万 | 3.51亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.98亿 | 1.78亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.81亿 | 5.30亿 |
净利润 | 1.24亿 | 7,011.56万 |
加: 资产减值准备 | 687.72万 | 1,118.49万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 614.32万 | 485.49万 |
无形资产摊销 | 85.88万 | 203.23万 |
长期待摊费用摊销 | 1,251.68万 | 476.88万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3.28万 |
财务费用 | -205.14万 | 447.64万 |
投资损失 | -487.73万 | -524.81万 |
递延所得税资产减少 | - | 31.05万 |
存货的减少 | -9.78万 | 1.18万 |
经营性应收项目的减少 | -7,314.72万 | 3,505.96万 |
经营性应付项目的增加 | 5,180.58万 | 2,125.84万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 5.81亿 | 5.30亿 |
减:现金的期初余额 | 5.98亿 | 1.78亿 |
公告日期 | 2018-08-27 | 2017-08-25 |