现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,343.24万 | 2,375.38万 | 5,929.23万 | 5,134.24万 |
收到的税费返还 | 12.41万 | 76.53万 | - | 15.06万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.03亿 | 5,183.52万 | 1,585.44万 | 5,305.16万 |
经营活动现金流入小计 | 1.17亿 | 7,635.44万 | 7,514.67万 | 1.05亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 798.29万 | 3,427.90万 | 1,205.03万 | 2,238.97万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 364.51万 | 337.86万 | 719.07万 | 969.73万 |
支付的各项税费 | 306.56万 | 253.39万 | 286.78万 | 193.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27亿 | 5,946.86万 | 2,864.22万 | 7,358.89万 |
经营活动现金流出小计 | 1.41亿 | 9,966.01万 | 5,075.11万 | 1.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,469.25万 | -2,330.58万 | 2,439.56万 | -306.96万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6,000.00 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2.49万 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | -2.49万 | 6,000.00 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77.35万 | 9,260.00 | 3,200.84万 | 52.77万 |
投资活动现金流出小计 | 77.35万 | 9,260.00 | 3,200.84万 | 52.77万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79.84万 | -3,260.00 | -3,200.84万 | -52.77万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.10亿 | 1.28亿 | 6,620.00万 | 1.07亿 |
筹资活动现金流出小计 | 9,947.64万 | 7,282.10万 | 7,430.25万 | 9,204.57万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,511.74万 | 3,161.62万 | -1,571.53万 | 1,133.70万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,642.49万 | 480.87万 | 2,052.40万 | 918.70万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,130.75万 | 3,642.49万 | 480.87万 | 2,052.40万 |
净利润 | -2,563.13万 | -1,241.44万 | -967.34万 | -3,226.75万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 46.27万 | 248.99万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 897.02万 | 838.68万 | 920.15万 | 838.57万 |
无形资产摊销 | 144.03万 | 95.43万 | 95.73万 | 107.70万 |
长期待摊费用摊销 | 86.98万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.66万 | 2.64万 | 1.68万 | -9.68万 |
财务费用 | 807.77万 | 792.07万 | 790.03万 | 908.69万 |
投资损失 | -104.19万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 1.51万 | -1.76万 | -42.05万 | -15.14万 |
存货的减少 | -43.27万 | -36.11万 | 276.38万 | 479.16万 |
经营性应收项目的减少 | 855.25万 | -4,538.71万 | 579.33万 | 1,594.94万 |
经营性应付项目的增加 | -2,560.65万 | 1,741.16万 | 893.12万 | -1,311.07万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,130.75万 | 3,642.49万 | 480.87万 | 2,052.40万 |
减:现金的期初余额 | 3,642.49万 | 480.87万 | 2,052.40万 | 918.70万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-27 | 2022-04-26 | 2021-03-30 |