现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.74亿 | 3.12亿 |
收到的税费返还 | 91.54万 | 286.52万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 662.14万 | 1,052.99万 |
经营活动现金流入小计 | 7.81亿 | 3.26亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.58亿 | 2.39亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,370.74万 | 4,238.40万 |
支付的各项税费 | 29.70万 | 847.88万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 778.28万 | 1,137.02万 |
经营活动现金流出小计 | 7.40亿 | 3.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,173.67万 | 2,491.04万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 682.47万 | 12.04万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2.95亿 | - |
投资活动现金流入小计 | 3.02亿 | 12.04万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.59亿 | 1.99亿 |
投资活动现金流出小计 | 2.59亿 | 2.36亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,239.01万 | -2.36亿 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00万 | 14.48亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2,692.12万 | 3,405.71万 |
汇率变动对现金的影响 | -158.16万 | -885.47万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.06亿 | 11.94亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.40亿 | 7.32亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.45亿 | 19.26亿 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |