现金流量表
现金流量表 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,417.43万 | 989.86万 | 271.47万 |
收到的税费返还 | 97.54万 | 40.59万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 162.86万 | 124.86万 | 822.24万 |
经营活动现金流入小计 | 3,677.83万 | 1,155.31万 | 1,093.71万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,258.45万 | 1,147.11万 | 159.75万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 489.78万 | 379.05万 | 177.50万 |
支付的各项税费 | 383.28万 | 114.43万 | 43.97万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 453.83万 | 126.45万 | 751.94万 |
经营活动现金流出小计 | 2,585.34万 | 1,767.04万 | 1,133.16万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,092.49万 | -611.33万 | -39.45万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 180.00万 | 120.00万 | 90.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 180.00万 | 120.00万 | 90.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 361.48万 | 4.11万 | 153.41万 |
投资活动现金流出小计 | 1,037.48万 | 4.11万 | 155.41万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -857.48万 | 115.89万 | -65.41万 |
筹资活动现金流入小计 | 900.00万 | 1,223.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 893.87万 | 595.29万 | 21.55万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 241.13万 | 132.28万 | -126.41万 |
期初现金及现金等价物余额 | 445.09万 | 286.65万 | 207.17万 |
期末现金及现金等价物余额 | 686.22万 | 418.51万 | 80.77万 |
净利润 | 814.83万 | 131.65万 | 34.51万 |
加: 资产减值准备 | 44.11万 | 50.48万 | 18.16万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 117.90万 | 119.61万 | 4.49万 |
无形资产摊销 | 7.13万 | 9.82万 | 9.82万 |
长期待摊费用摊销 | 21.11万 | 15.86万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 86.86万 | 76.24万 | 21.55万 |
投资损失 | 57.72万 | -66.05万 | 1.07万 |
递延所得税资产减少 | -5.76万 | -7.47万 | -1.32万 |
存货的减少 | 1,776.41万 | -184.53万 | 26.10万 |
经营性应收项目的减少 | -459.51万 | -583.84万 | -521.48万 |
经营性应付项目的增加 | -1,368.29万 | -173.08万 | 367.67万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 686.22万 | 418.92万 | 80.77万 |
减:现金的期初余额 | 445.09万 | 286.65万 | 207.17万 |
公告日期 | 2019-08-16 | 2018-08-17 | 2017-08-04 |