现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.77亿 | 1.12亿 |
收到的税费返还 | 52.39万 | 442.25万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.31亿 | 621.91万 |
经营活动现金流入小计 | 7.09亿 | 1.22亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.24亿 | 4,189.24万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61亿 | 3,910.68万 |
支付的各项税费 | 2,931.12万 | 4,771.53万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.59亿 | 1,816.85万 |
经营活动现金流出小计 | 5.73亿 | 1.47亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.36亿 | -2,468.39万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102.85万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 965.06万 | - |
投资活动现金流入小计 | 1,067.91万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,758.87万 | 445.40万 |
投资活动现金流出小计 | 8,758.87万 | 895.40万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,690.96万 | -895.40万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,995.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 4,047.51万 | - |
汇率变动对现金的影响 | 35.27万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1.19亿 | -3,363.80万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,907.78万 | 4,602.33万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.88亿 | 1,238.53万 |
净利润 | 1.29亿 | 7,258.86万 |
加: 资产减值准备 | 855.06万 | 138.17万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,214.51万 | 285.84万 |
无形资产摊销 | 102.87万 | 14.36万 |
长期待摊费用摊销 | 97.63万 | 19.22万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.11万 | 15.03万 |
财务费用 | 684.82万 | 115.98万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -193.14万 | - |
存货的减少 | -1,824.26万 | 2,242.80万 |
经营性应收项目的减少 | -1,068.16万 | -1.32亿 |
经营性应付项目的增加 | -115.80万 | 651.61万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1.88亿 | 1,238.53万 |
减:现金的期初余额 | 6,907.78万 | 4,602.33万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2017-08-23 |