现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.43亿 | 2.11亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 310.78万 | 212.69万 |
经营活动现金流入小计 | 1.46亿 | 2.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,004.49万 | 6,139.21万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,978.29万 | 2,964.63万 |
支付的各项税费 | 2,837.69万 | 4,199.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,451.90万 | 8,799.31万 |
经营活动现金流出小计 | 2.13亿 | 2.21亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,628.53万 | -749.68万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101.48万 | 155.60万 |
投资活动现金流出小计 | 101.48万 | 155.60万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101.48万 | -155.60万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.01亿 | 5,500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,702.30万 | 5,398.78万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,332.31万 | -804.06万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,718.31万 | 6,541.54万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,386.00万 | 5,737.49万 |
净利润 | 581.17万 | 3,021.10万 |
加: 资产减值准备 | 168.91万 | 301.73万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 652.08万 | 718.16万 |
无形资产摊销 | 23.77万 | 70.52万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 209.47万 | 144.87万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -53.34万 | -60.45万 |
存货的减少 | -314.78万 | 211.36万 |
经营性应收项目的减少 | -4,000.72万 | -4,273.04万 |
经营性应付项目的增加 | -3,895.10万 | -883.93万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 2,386.00万 | 5,737.49万 |
减:现金的期初余额 | 4,718.31万 | 6,541.54万 |
公告日期 | 2018-08-06 | 2017-07-28 |