现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,228.57万 | 6,056.62万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,056.02万 | 3,691.73万 |
经营活动现金流入小计 | 6,284.59万 | 9,748.35万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,230.49万 | 7,492.89万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 931.59万 | 853.80万 |
支付的各项税费 | 292.23万 | 692.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,422.96万 | 4,526.64万 |
经营活动现金流出小计 | 1.19亿 | 1.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,592.67万 | -3,817.16万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 5,150.00万 |
投资活动现金流入小计 | - | 5,150.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.34万 | 203.99万 |
投资活动现金流出小计 | 3.34万 | 1,853.99万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.34万 | 3,296.01万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,350.00万 | 2,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,650.90万 | 2,194.79万 |
汇率变动对现金的影响 | 5.21万 | 27.15万 |
现金及现金等价物净增加额 | -891.71万 | -688.80万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,188.74万 | 1,242.35万 |
期末现金及现金等价物余额 | 297.03万 | 553.56万 |
净利润 | 253.87万 | 803.15万 |
加: 资产减值准备 | 120.26万 | 472.32万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 118.35万 | 128.84万 |
无形资产摊销 | 12.97万 | 9.76万 |
长期待摊费用摊销 | 158.02万 | 147.29万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | 176.73万 | 33.46万 |
递延所得税资产减少 | -8.43万 | 13.44万 |
存货的减少 | -3,748.92万 | 284.19万 |
经营性应收项目的减少 | -3,004.72万 | -4,571.04万 |
经营性应付项目的增加 | 329.20万 | -1,138.57万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-25 |