现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,001.44万 | 3,910.33万 | 6,746.64万 | 7,258.05万 |
收到的税费返还 | 9,539.27 | - | 11.67万 | 5.86万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4.01万 | 7.97万 | 26.67万 | 3.89万 |
经营活动现金流入小计 | 5,006.40万 | 3,919.76万 | 6,784.98万 | 7,267.80万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,545.57万 | 1,065.48万 | 5,449.15万 | 7,054.81万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,030.77万 | 1,156.21万 | 1,125.42万 | 984.83万 |
支付的各项税费 | 242.43万 | 143.74万 | 195.67万 | 168.65万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 177.33万 | 158.09万 | 128.97万 | 293.00万 |
经营活动现金流出小计 | 3,996.11万 | 2,523.52万 | 6,899.22万 | 8,501.29万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,010.29万 | 1,396.24万 | -114.23万 | -1,233.49万 |
收回投资收到的现金 | 2,800.00万 | 1,070.00万 | 601.40万 | 3,142.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 16.74万 | 6,355.53 | 2.29万 | 31.14万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,816.74万 | 1,070.64万 | 603.69万 | 3,173.14万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.68万 | 11.59万 | 7.67万 | 18.61万 |
投资活动现金流出小计 | 3,504.68万 | 2,081.59万 | 609.06万 | 1,560.61万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -687.94万 | - | -5.37万 | 1,612.53万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 863.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 122.12万 | 376.16万 | 952.97万 | 175.20万 |
汇率变动对现金的影响 | 2,199.74 | -7,581.25 | -8,226.12 | -1.47万 |
现金及现金等价物净增加额 | 200.45万 | - | -210.40万 | 202.37万 |
期初现金及现金等价物余额 | 180.65万 | - | 382.69万 | 180.32万 |
期末现金及现金等价物余额 | 381.10万 | - | 172.28万 | 382.69万 |
净利润 | -82.80万 | - | 484.61万 | 405.10万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 35.72万 | 9.09万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26.05万 | - | 45.56万 | 47.13万 |
无形资产摊销 | 1.77万 | - | 1.77万 | 1.77万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.76万 | - | - | - |
财务费用 | 10.33万 | - | 18.75万 | 1.47万 |
投资损失 | -16.74万 | - | -2.29万 | -24.73万 |
递延所得税资产减少 | -64.20万 | - | 14.48万 | 39.60万 |
存货的减少 | 357.83万 | - | -771.97万 | -695.68万 |
经营性应收项目的减少 | 614.34万 | - | 220.08万 | -1,321.83万 |
经营性应付项目的增加 | 74.40万 | - | -238.00万 | 245.93万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 381.10万 | - | 172.28万 | 382.69万 |
减:现金的期初余额 | 180.65万 | - | 382.69万 | 180.32万 |
公告日期 | 2024-04-17 | 2023-04-20 | 2022-04-07 | 2021-03-30 |