现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.00亿 | 29.73亿 | 27.44亿 | 27.92亿 |
收到的税费返还 | 1,289.89万 | 937.51万 | 1,360.50万 | 618.52万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,338.58万 | 9,357.10万 | 9,597.02万 | 9,909.33万 |
经营活动现金流入小计 | 35.66亿 | 30.76亿 | 28.54亿 | 28.97亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.68亿 | 5.31亿 | 5.34亿 | 5.76亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.86亿 | 21.23亿 | 18.80亿 | 16.62亿 |
支付的各项税费 | 2.15亿 | 1.74亿 | 1.82亿 | 1.97亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.79亿 | 1.73亿 | 1.37亿 | 1.52亿 |
经营活动现金流出小计 | 34.48亿 | 30.00亿 | 27.32亿 | 25.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.18亿 | 7,575.10万 | 1.21亿 | 3.09亿 |
收回投资收到的现金 | - | 669.18万 | 2.00亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 5.04万 | 941.23万 | 5,936.12万 | 1,156.59万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39.22万 | 442.02万 | 2.69万 | 8.97万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 44.27万 | 2,052.44万 | 2.59亿 | 1,165.56万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,670.39万 | 2,696.47万 | 2,591.22万 | 7,076.13万 |
投资活动现金流出小计 | 5,844.85万 | 3,717.44万 | 3,101.02万 | 2.71亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,800.59万 | -1,665.00万 | 2.28亿 | -2.59亿 |
筹资活动现金流入小计 | 11.08亿 | 10.17亿 | 14.92亿 | 18.74亿 |
筹资活动现金流出小计 | 11.50亿 | 11.20亿 | 16.09亿 | 17.28亿 |
汇率变动对现金的影响 | -1,722.07万 | -1,420.08万 | -4,320.04万 | 102.73万 |
现金及现金等价物净增加额 | 110.59万 | -5,731.90万 | 1.89亿 | 1.97亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.51亿 | 15.08亿 | 13.19亿 | 11.22亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 14.52亿 | 14.51亿 | 15.08亿 | 13.19亿 |
净利润 | 1.17亿 | 1.60亿 | 2.49亿 | 3.22亿 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,102.34万 | 5,820.30万 | 5,890.97万 | 5,892.11万 |
无形资产摊销 | 711.98万 | 756.50万 | 994.68万 | 960.95万 |
长期待摊费用摊销 | 395.64万 | 406.64万 | 319.58万 | 263.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.48万 | -450.38万 | 2.04万 | 17.81万 |
财务费用 | 1,362.23万 | 1,362.62万 | 1,428.75万 | 1,257.90万 |
投资损失 | -130.81万 | -1,844.94万 | -6,067.16万 | -1,292.05万 |
递延所得税资产减少 | 2,395.53万 | -570.03万 | 63.10万 | -955.68万 |
存货的减少 | 5,769.00万 | -4,427.49万 | -8,249.21万 | -2,229.59万 |
经营性应收项目的减少 | -1.16亿 | -2.36亿 | -1.15亿 | -6,901.46万 |
经营性应付项目的增加 | -4,753.12万 | 4,395.72万 | -8,619.11万 | -597.02万 |
其他 | 3,189.27万 | 2,493.82万 | 7,958.19万 | 1,470.29万 |
现金的期末余额 | 14.52亿 | 14.51亿 | 15.08亿 | 13.19亿 |
减:现金的期初余额 | 14.51亿 | 15.08亿 | 13.19亿 | 11.22亿 |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-04-03 | 2022-03-28 | 2021-03-29 |