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现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,347.65万 | 1.42亿 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 217.16万 | 199.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,564.82万 | 1.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,327.37万 | 1.60亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 429.18万 | 730.16万 |
| 支付的各项税费 | 21.96万 | 732.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 795.58万 | 643.96万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,574.09万 | 1.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,009.27万 | -3,696.71万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 5.60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.74万 | 81.57万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.74万 | 581.57万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.74万 | -575.97万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,866.00万 | 1.23亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,939.76万 | 8,075.12万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1.90 | -293.85 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,085.78万 | -26.97万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,087.80万 | 175.26万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.02万 | 148.29万 |
| 净利润 | 1,003.30万 | 855.64万 |
| 加: 资产减值准备 | -416.25万 | 498.81万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 246.88万 | 247.39万 |
| 无形资产摊销 | 215.06万 | 215.06万 |
| 长期待摊费用摊销 | 10.28万 | 20.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3.66万 |
| 财务费用 | 254.16万 | 322.10万 |
| 投资损失 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 62.44万 | -74.82万 |
| 存货的减少 | -40.12万 | -1,007.25万 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,281.68万 | -4,247.25万 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,935.72万 | -523.51万 |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | 2.02万 | 148.29万 |
| 减:现金的期初余额 | 4,087.80万 | 175.26万 |
| 公告日期 | 2018-08-31 | 2017-08-22 |
