现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,710.40万 | 6,179.33万 | 6,886.35万 | 4,746.88万 |
收到的税费返还 | 559.18万 | 550.70万 | 65.33万 | 344.75万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 222.98万 | 2,066.40万 | 2,033.54万 | 2,210.39万 |
经营活动现金流入小计 | 8,492.57万 | 8,796.43万 | 8,985.22万 | 7,302.02万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,781.74万 | 2,833.68万 | 4,536.59万 | 3,836.66万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,030.84万 | 1,933.70万 | 1,909.08万 | 1,523.98万 |
支付的各项税费 | 1,674.81万 | 3,349.81万 | 423.51万 | 1,412.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,143.51万 | 2,270.04万 | 2,377.68万 | 2,537.64万 |
经营活动现金流出小计 | 7,630.90万 | 1.04亿 | 9,246.85万 | 9,310.68万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 861.67万 | -1,590.80万 | -261.64万 | -2,008.66万 |
收回投资收到的现金 | 2.45亿 | 1.00亿 | 4.10亿 | 3,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 1,187.38万 | 246.29万 | 163.70万 | 25.60万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.57亿 | 1.02亿 | 4.12亿 | 3,025.60万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283.34万 | 49.44万 | 1,836.08万 | 284.78万 |
投资活动现金流出小计 | 3.50亿 | 3.90亿 | 8.24亿 | 4.20亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,284.77万 | -2.88亿 | -4.13亿 | -3.90亿 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,620.00 | 2.40万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 214.81万 | 208.79万 | 48.31万 | 5,230.49 |
汇率变动对现金的影响 | -7,100.00 | -9,100.00 | -4.25万 | -1.83万 |
现金及现金等价物净增加额 | -8,638.62万 | -3.06亿 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 3.18亿 | 5.20亿 | 6.58亿 | 6.87亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.32亿 | 2.14亿 | 2.42亿 | 2.77亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-04-28 | 2021-04-28 |