现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.98亿 | 3.01亿 | 2.91亿 | 2.33亿 |
收到的税费返还 | - | 87.43万 | 757.19万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,040.13万 | 2,474.19万 | 2,429.65万 | 1,452.22万 |
经营活动现金流入小计 | 3.18亿 | 3.26亿 | 3.23亿 | 2.48亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.43亿 | 1.34亿 | 1.12亿 | 9,823.08万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.29亿 | 1.39亿 | 1.15亿 | 8,558.28万 |
支付的各项税费 | 532.60万 | 383.91万 | 730.88万 | 363.80万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,828.78万 | 2,322.69万 | 2,499.52万 | 2,149.40万 |
经营活动现金流出小计 | 3.05亿 | 3.00亿 | 2.59亿 | 2.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,245.43万 | 2,614.20万 | 6,945.63万 | 3,862.73万 |
收回投资收到的现金 | 2,320.10万 | 1,205.00万 | - | 30.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 2.15万 | - | 418.58万 | -38.60万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,178.56万 | 10.58万 | 260.95万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,694.97万 | 996.32万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,249.40万 | 809.23万 | 1,216.62万 | 200.16万 |
投资活动现金流入小计 | 9,445.18万 | 3,021.12万 | 1,896.15万 | 191.56万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,555.00万 | 3,068.37万 | 2,259.41万 | 2,560.16万 |
投资活动现金流出小计 | 6,815.98万 | 3,548.37万 | 4,919.61万 | 4,297.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,629.20万 | -527.24万 | -3,023.46万 | -4,105.44万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,022.00万 | 3,710.04万 | 5,613.78万 | 5,677.20万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,772.11万 | 5,529.97万 | 8,451.61万 | 4,511.15万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,124.51万 | 267.02万 | 584.77万 | 923.34万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,979.28万 | 5,712.26万 | 5,127.49万 | 4,204.15万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,103.80万 | 5,979.28万 | 5,712.26万 | 5,127.49万 |
净利润 | -2,704.69万 | -657.15万 | -5,020.69万 | -330.01万 |
加: 资产减值准备 | 559.74万 | 58.64万 | 3,595.54万 | 800.84万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,864.74万 | 1,753.19万 | 2,281.44万 | 1,793.33万 |
无形资产摊销 | 119.03万 | 70.57万 | 96.97万 | 164.59万 |
长期待摊费用摊销 | 1,592.96万 | 1,183.66万 | 824.88万 | 518.19万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -221.10万 | -13.90万 | 53.39万 | -496.19万 |
财务费用 | 397.57万 | 541.00万 | 611.08万 | 174.47万 |
投资损失 | -163.23万 | -171.63万 | 791.74万 | 449.40万 |
递延所得税资产减少 | -125.91万 | -6.85万 | -78.40万 | -112.55万 |
存货的减少 | 293.98万 | -829.31万 | -376.78万 | -402.94万 |
经营性应收项目的减少 | -830.40万 | -1,470.28万 | -1,087.20万 | -1,707.53万 |
经营性应付项目的增加 | -1,918.94万 | 279.40万 | 3,420.67万 | 2,957.54万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 7,103.80万 | - | - | 5,127.49万 |
减:现金的期初余额 | 5,979.28万 | - | - | 4,204.15万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-04-29 | 2021-08-03 |