现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,751.53万 | 6,913.05万 | 6,860.79万 |
收到的税费返还 | 65.40万 | 59.84万 | 84.70万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 219.33万 | 462.87万 | 62.29万 |
经营活动现金流入小计 | 8,036.25万 | 7,435.75万 | 7,007.78万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,266.80万 | 2,239.54万 | 2,838.75万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,634.90万 | 1,847.92万 | 1,263.12万 |
支付的各项税费 | 746.04万 | 782.82万 | 680.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,489.66万 | 1,379.59万 | 547.87万 |
经营活动现金流出小计 | 7,137.39万 | 6,249.86万 | 5,330.19万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 898.86万 | 1,185.89万 | 1,677.59万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 134.28万 | 20.27万 | 10.14万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.30万 | 3.70万 | 120.61万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,600.76万 | 2,141.24万 | 71.64万 |
投资活动现金流入小计 | 4,737.34万 | 2,165.21万 | 202.39万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 846.30万 | 629.31万 | 954.53万 |
投资活动现金流出小计 | 5,383.31万 | 2,665.31万 | 954.53万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -645.97万 | -500.10万 | -752.15万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,478.00万 | 500.00万 | 1.20亿 |
筹资活动现金流出小计 | 8,134.06万 | 1,445.34万 | 1.26亿 |
汇率变动对现金的影响 | 6.52万 | 6.59万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 603.34万 | -252.96万 | 352.43万 |
期初现金及现金等价物余额 | 730.63万 | 983.59万 | 626.32万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,333.97万 | 730.63万 | 978.76万 |
净利润 | 431.56万 | 212.60万 | 154.45万 |
加: 资产减值准备 | 162.19万 | 137.11万 | 39.19万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 620.16万 | 646.19万 | 551.93万 |
无形资产摊销 | 25.85万 | 25.85万 | 25.85万 |
长期待摊费用摊销 | 13.29万 | 9.25万 | 13.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 93.99万 |
财务费用 | 348.85万 | 251.11万 | 348.29万 |
投资损失 | -71.30万 | -20.27万 | -10.14万 |
递延所得税资产减少 | -20.48万 | -10.49万 | 5.22万 |
存货的减少 | 833.57万 | -475.25万 | -366.03万 |
经营性应收项目的减少 | -1,772.63万 | -737.36万 | 34.21万 |
经营性应付项目的增加 | 329.01万 | 1,117.10万 | 786.69万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,333.97万 | 730.63万 | 978.76万 |
减:现金的期初余额 | 730.63万 | 983.59万 | 626.32万 |
公告日期 | 2020-04-30 | 2019-04-30 | 2018-04-25 |