现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,335.07万 | 2,860.09万 |
收到的税费返还 | 59.57万 | 59.05万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 482.45万 | 150.21万 |
经营活动现金流入小计 | 2,877.09万 | 3,069.35万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,335.88万 | 649.34万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 228.99万 | 361.09万 |
支付的各项税费 | 346.30万 | 238.85万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 314.15万 | 762.74万 |
经营活动现金流出小计 | 3,225.31万 | 2,012.02万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -348.23万 | 1,057.33万 |
收回投资收到的现金 | - | 1,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 78.00万 |
投资活动现金流入小计 | - | 78.10万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 302.00万 | 867.56万 |
投资活动现金流出小计 | 302.00万 | 867.56万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -302.00万 | -789.46万 |
筹资活动现金流入小计 | 175.00万 | 305.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 594.88万 | 1,179.51万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,070.11万 | -606.65万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,199.79万 | 1,266.02万 |
期末现金及现金等价物余额 | 129.68万 | 659.37万 |
净利润 | 263.15万 | 161.46万 |
加: 资产减值准备 | -45.98万 | -68.42万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 130.18万 | 34.20万 |
无形资产摊销 | 59.08万 | 42.07万 |
长期待摊费用摊销 | 11.95万 | 10.62万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,769.46 | 4,483.17 |
财务费用 | 51.42万 | 34.66万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 5.75万 | -107.83万 |
存货的减少 | -135.72万 | -151.48万 |
经营性应收项目的减少 | -320.08万 | 331.63万 |
经营性应付项目的增加 | -349.30万 | 769.96万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 129.68万 | 659.37万 |
减:现金的期初余额 | 1,199.79万 | 1,266.02万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-29 |