现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.03亿 | 7,249.39万 | 1.06亿 | 1.47亿 |
收到的税费返还 | 265.79万 | 645.47万 | 67.29万 | 7.24万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,364.07万 | 9,680.08万 | 4,323.42万 | 1,378.19万 |
经营活动现金流入小计 | 1.39亿 | 1.76亿 | 1.50亿 | 1.61亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,985.49万 | 5,651.34万 | 7,458.58万 | 1.11亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,182.81万 | 2,250.97万 | 1,522.94万 | 1,221.68万 |
支付的各项税费 | 479.88万 | 370.43万 | 450.99万 | 234.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,033.52万 | 1.04亿 | 3,199.12万 | 1,096.22万 |
经营活动现金流出小计 | 1.47亿 | 1.87亿 | 1.26亿 | 1.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -735.32万 | -1,109.64万 | 2,377.27万 | 2,411.11万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 2,225.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 5.67万 | 66.41万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 5.67万 | 66.63万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,025.11万 | 1,763.41万 | 3,366.02万 | 2,932.09万 |
投资活动现金流出小计 | 1,025.11万 | 1,763.41万 | 3,366.02万 | 2,932.09万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,025.11万 | -1,763.41万 | -3,360.35万 | -2,865.46万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,380.00万 | 1.10亿 | 4,995.00万 | 3,600.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,277.84万 | 6,280.45万 | 4,059.98万 | 3,071.36万 |
汇率变动对现金的影响 | 4.41万 | 18.70万 | -6.62万 | -9.00万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,653.86万 | 1,888.21万 | -54.67万 | 65.29万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,004.06万 | 482.85万 | 537.52万 | 472.23万 |
期末现金及现金等价物余额 | 350.20万 | 2,371.05万 | 482.85万 | 537.52万 |
净利润 | -2,194.56万 | -1,538.77万 | 1,077.92万 | 1,177.17万 |
加: 资产减值准备 | -166.16万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,649.54万 | 1,358.77万 | 1,209.24万 | 1,047.63万 |
无形资产摊销 | 103.85万 | 67.21万 | 60.53万 | 59.87万 |
长期待摊费用摊销 | 9.24万 | 13.91万 | 24.48万 | 17.87万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,465.81 | 7.30万 | 2.31万 | -1.69万 |
财务费用 | 474.58万 | 364.76万 | 252.63万 | 216.06万 |
投资损失 | - | - | - | -2,225.73 |
递延所得税资产减少 | 44.43万 | -219.88万 | 19.90万 | -47.03万 |
存货的减少 | 1,197.51万 | -2,333.54万 | 354.47万 | -527.32万 |
经营性应收项目的减少 | -3,934.20万 | 207.42万 | -633.41万 | -857.52万 |
经营性应付项目的增加 | 2,081.90万 | 1,779.56万 | 52.90万 | 1,232.52万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 350.20万 | 2,371.05万 | 482.85万 | 537.52万 |
减:现金的期初余额 | 2,004.06万 | 482.85万 | 537.52万 | 472.23万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-25 | 2022-04-15 | 2021-04-21 |