现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,952.42万 | 1,800.20万 | 1,594.69万 |
收到的税费返还 | - | - | 6.10万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 122.35万 | 277.63万 | 169.26万 |
经营活动现金流入小计 | 2,074.77万 | 2,077.84万 | 1,770.06万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 766.04万 | 455.20万 | 803.20万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,499.67万 | 2,307.44万 | 1,429.75万 |
支付的各项税费 | 775.63万 | 434.96万 | 498.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 588.17万 | 494.77万 | 469.93万 |
经营活动现金流出小计 | 4,629.51万 | 3,692.37万 | 3,201.32万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,554.74万 | -1,614.53万 | -1,431.26万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 1,500.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 9.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.00万 | 5,000.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3.00万 | 5,000.00 | 1,509.56万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.36万 | 115.89万 | 12.60万 |
投资活动现金流出小计 | 45.36万 | 2,115.89万 | 3,662.60万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42.36万 | -2,115.39万 | -2,153.04万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 93.02万 | 3.64万 | 533.32万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,690.13万 | -3,733.56万 | -4,117.63万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,631.86万 | 8,498.81万 | 7,619.78万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,941.73万 | 4,765.25万 | 3,502.15万 |
净利润 | -1,286.81万 | -971.18万 | -970.97万 |
加: 资产减值准备 | -21.98万 | 3,600.00 | 10.33万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 98.62万 | 96.38万 | 28.31万 |
无形资产摊销 | 8.14万 | 5.90万 | 3.80万 |
长期待摊费用摊销 | 19.79万 | 18.81万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 1.06万 | 8,100.00 | 15.29万 |
投资损失 | - | - | -9.56万 |
递延所得税资产减少 | -320.01万 | -249.45万 | -214.01万 |
存货的减少 | -573.90万 | -387.57万 | -677.09万 |
经营性应收项目的减少 | 833.92万 | 815.40万 | 1,117.95万 |
经营性应付项目的增加 | -1,209.24万 | -836.79万 | -753.03万 |
其他 | - | - | 29.65万 |
现金的期末余额 | 6,941.73万 | 4,765.25万 | - |
减:现金的期初余额 | 9,631.86万 | 8,498.81万 | - |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2021-10-28 |