现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.80亿 | 2.83亿 | 2.66亿 | 2.42亿 |
收到的税费返还 | 586.32万 | 352.64万 | 720.97万 | 233.59万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,821.03万 | 1,511.16万 | 1,459.14万 | 2,132.44万 |
经营活动现金流入小计 | 3.04亿 | 3.02亿 | 2.88亿 | 2.65亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,240.65万 | 1.09亿 | 1.01亿 | 7,985.01万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.67亿 | 1.76亿 | 1.52亿 | 9,948.40万 |
支付的各项税费 | 1,412.33万 | 1,698.06万 | 1,578.14万 | 1,671.10万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,162.76万 | 2,959.76万 | 3,058.12万 | 3,406.55万 |
经营活动现金流出小计 | 2.95亿 | 3.32亿 | 3.00亿 | 2.30亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 835.52万 | -3,005.88万 | -1,223.91万 | 3,508.38万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 60.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 56.56万 | 100.33万 | 217.05万 | 221.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.48万 | 2,169.03 | 8.03万 | 9,940.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.37亿 | 1.41亿 | 3.94亿 | 3.74亿 |
投资活动现金流入小计 | 1.38亿 | 1.42亿 | 3.97亿 | 3.76亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240.50万 | 49.27万 | 385.77万 | 143.13万 |
投资活动现金流出小计 | 1.89亿 | 9,289.36万 | 4.01亿 | 3.32亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,189.49万 | 4,911.28万 | -455.68万 | 4,385.98万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,480.27万 | 4,548.57万 | 1,341.03万 | 1,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,384.00万 | 1,350.79万 | 1,361.82万 | 1,850.08万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -4,257.69万 | 5,103.17万 | -1,700.39万 | 7,044.28万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.35亿 | 8,397.73万 | 1.01亿 | 3,053.83万 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,243.21万 | 1.35亿 | 8,397.73万 | 1.01亿 |
净利润 | -2,177.03万 | 1,549.44万 | 1,484.88万 | -470.03万 |
加: 资产减值准备 | 1.54万 | -3.26万 | 7.66万 | 2,839.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 181.70万 | 199.67万 | 164.82万 | 129.74万 |
无形资产摊销 | 180.29万 | 96.77万 | 36.86万 | 28.49万 |
长期待摊费用摊销 | 74.16万 | 48.29万 | 24.54万 | 173.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.58万 | 1.17万 | -1.34万 | 18.82万 |
财务费用 | 154.28万 | 54.69万 | 61.19万 | 74.73万 |
投资损失 | -24.91万 | -70.30万 | -121.94万 | -324.30万 |
递延所得税资产减少 | 24.47万 | -35.49万 | -105.53万 | -104.99万 |
存货的减少 | 36.79万 | -121.13万 | 1,491.91万 | 930.22万 |
经营性应收项目的减少 | 447.99万 | -728.88万 | -4,656.53万 | -427.06万 |
经营性应付项目的增加 | 1,201.20万 | -4,300.66万 | -715.92万 | 2,958.67万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 9,243.21万 | 1.35亿 | 8,397.73万 | 1.01亿 |
减:现金的期初余额 | 1.35亿 | 8,397.73万 | 1.01亿 | 3,053.83万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-10 | 2022-04-29 | 2021-04-26 |