现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.21亿 | 14.92亿 | 5.47亿 | 7.10亿 |
收到的税费返还 | 1,081.57万 | 886.84万 | 467.60万 | 596.92万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,375.96万 | 4,466.54万 | 3,028.25万 | 1,149.15万 |
经营活动现金流入小计 | 14.55亿 | 15.46亿 | 5.82亿 | 7.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.66亿 | 12.49亿 | 4.08亿 | 2.97亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.11亿 | 1.05亿 | 8,889.20万 | 5,616.10万 |
支付的各项税费 | 415.83万 | 616.33万 | 371.14万 | 243.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,423.10万 | 2,488.33万 | 2,791.28万 | 2,660.69万 |
经营活动现金流出小计 | 14.05亿 | 13.85亿 | 5.28亿 | 3.82亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,988.57万 | 1.61亿 | 5,412.58万 | 3.46亿 |
收回投资收到的现金 | 1,231.39万 | 1,020.00万 | 9,233.23万 | 4.65亿 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 104.10万 | 208.70万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,878.16万 | - | 6,172.23万 | 2,328.34万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100.17万 | - | - | 30.00万 |
投资活动现金流入小计 | 6,209.72万 | 1,020.00万 | 1.55亿 | 4.91亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.30亿 | 2.45亿 | 4.48亿 | 2.43亿 |
投资活动现金流出小计 | 2.50亿 | 2.56亿 | 5.42亿 | 7.09亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.88亿 | -2.45亿 | -3.86亿 | -2.18亿 |
筹资活动现金流入小计 | 5.00亿 | 4.29亿 | 4.00亿 | 1.46亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3.84亿 | 3.13亿 | 2.03亿 | 1.47亿 |
汇率变动对现金的影响 | 3.55万 | 212.03万 | -23.28万 | -32.67万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,170.88万 | 3,358.55万 | -1.36亿 | 1.27亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.17亿 | 8,310.53万 | 2.19亿 | 9,215.68万 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,498.20万 | 1.17亿 | 8,310.53万 | 2.19亿 |
净利润 | -1.94亿 | 2,504.87万 | 2,917.64万 | 2.91亿 |
加: 资产减值准备 | 4,456.19万 | 1,433.15万 | 1,509.65万 | 83.28万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,463.35万 | 7,652.61万 | 5,344.10万 | 3,484.22万 |
无形资产摊销 | 171.08万 | 138.59万 | 49.20万 | 31.88万 |
长期待摊费用摊销 | 183.06万 | 227.94万 | 85.29万 | 160.29万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,051.52万 | -3,678.74 | -857.44万 | -1,103.65万 |
财务费用 | 3,741.21万 | 3,387.19万 | 1,587.18万 | 534.29万 |
投资损失 | -244.82万 | -150.17万 | -110.87万 | -199.49万 |
递延所得税资产减少 | - | 59.21万 | 29.41万 | 28.67万 |
存货的减少 | 1,966.49万 | -4,086.54万 | -1.03亿 | -2,349.48万 |
经营性应收项目的减少 | 992.21万 | -1,389.36万 | -2,905.42万 | 678.29万 |
经营性应付项目的增加 | 594.98万 | 4,479.99万 | 6,683.86万 | 3,529.97万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 9,498.20万 | 1.17亿 | 8,310.53万 | 2.19亿 |
减:现金的期初余额 | 1.17亿 | 8,310.53万 | 2.19亿 | 9,215.68万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-28 | 2021-04-21 |