现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.87亿 | 72.37亿 |
收到的税费返还 | 36.53万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.14亿 | 2.12亿 |
经营活动现金流入小计 | 75.01亿 | 74.49亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67.07亿 | 65.91亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.52亿 | 2.14亿 |
支付的各项税费 | 1.32亿 | 1.34亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.69亿 | 3.95亿 |
经营活动现金流出小计 | 75.60亿 | 73.34亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,868.57万 | 1.15亿 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 100.00万 | 100.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,865.58万 | 3,290.48万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100.00万 | 46.00万 |
投资活动现金流入小计 | 5,065.58万 | 3,436.48万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.02亿 | 1.18亿 |
投资活动现金流出小计 | 1.03亿 | 1.18亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,211.06万 | -8,375.00万 |
筹资活动现金流入小计 | 53.18亿 | 46.15亿 |
筹资活动现金流出小计 | 52.08亿 | 46.60亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -109.24万 | -1,419.71万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.50亿 | 3.64亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.49亿 | 3.50亿 |
净利润 | 6,666.95万 | 6,998.79万 |
加: 资产减值准备 | 6,691.63万 | 2,019.57万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,217.11万 | 6,023.17万 |
无形资产摊销 | 394.89万 | 395.59万 |
长期待摊费用摊销 | 1,152.20万 | 505.38万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -613.35万 | -263.84万 |
财务费用 | 6,516.86万 | 5,489.86万 |
投资损失 | -100.00万 | -100.00万 |
递延所得税资产减少 | -1,393.07万 | -206.42万 |
存货的减少 | -1.84亿 | -5,985.45万 |
经营性应收项目的减少 | 3,331.35万 | -4,774.26万 |
经营性应付项目的增加 | -1.74亿 | 1,030.10万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 3.49亿 | 3.50亿 |
减:现金的期初余额 | 3.50亿 | 3.64亿 |
公告日期 | 2019-03-12 | 2018-04-17 |