现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.42亿 | 9,840.43万 | 1.47亿 | 1.06亿 |
收到的税费返还 | 17.00万 | - | 106.86万 | 66.53万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,197.57万 | 213.39万 | 1,152.62万 | 257.06万 |
经营活动现金流入小计 | 1.54亿 | 1.01亿 | 1.60亿 | 1.09亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,819.83万 | 7,419.77万 | 9,434.69万 | 8,908.84万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,349.09万 | 2,808.33万 | 2,172.33万 | 1,727.31万 |
支付的各项税费 | 1,090.09万 | 789.36万 | 542.05万 | 541.87万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,087.01万 | 1,026.62万 | 1,556.10万 | 1,282.34万 |
经营活动现金流出小计 | 1.33亿 | 1.20亿 | 1.37亿 | 1.25亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,031.22万 | -1,990.26万 | 2,277.66万 | -1,561.80万 |
收回投资收到的现金 | 6,030.00万 | 8,655.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 12.59万 | 11.78万 | 16.90万 | 24.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.28万 | 2,000.00 | 2.17万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1.10亿 | 1.61亿 |
投资活动现金流入小计 | 6,045.86万 | 8,666.98万 | 1.10亿 | 1.61亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 560.46万 | 206.12万 | 66.56万 | 89.07万 |
投资活动现金流出小计 | 6,590.56万 | 8,861.12万 | 9,980.56万 | 1.54亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -544.70万 | -194.14万 | 1,024.13万 | 710.25万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,650.00万 | 3,500.00万 | 1,621.80万 | 1,381.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,263.60万 | 2,898.61万 | 2,272.50万 | 854.67万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 872.92万 | -1,583.01万 | 2,651.09万 | -325.22万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,129.01万 | 2,712.02万 | 60.93万 | 386.15万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,001.93万 | 1,129.01万 | 2,712.02万 | 60.93万 |
净利润 | -739.86万 | 1,586.99万 | 2,266.12万 | 1,920.84万 |
加: 资产减值准备 | 250.03万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 229.72万 | 487.92万 | 458.41万 | 209.21万 |
无形资产摊销 | 42.20万 | 38.37万 | 38.04万 | 33.65万 |
长期待摊费用摊销 | 4.32万 | 38.23万 | 38.23万 | 38.23万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.42万 | - | - | - |
财务费用 | 93.06万 | 102.93万 | 77.42万 | 54.67万 |
投资损失 | -12.59万 | -11.78万 | -16.90万 | -24.32万 |
递延所得税资产减少 | -496.83万 | -215.54万 | -93.28万 | -7.82万 |
存货的减少 | 1,451.58万 | 1,010.58万 | -911.31万 | -915.63万 |
经营性应收项目的减少 | 2,221.29万 | -1.01亿 | -2,009.80万 | -2,750.82万 |
经营性应付项目的增加 | -3,505.77万 | 3,237.34万 | 2,373.53万 | -176.21万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,001.93万 | 1,129.01万 | 2,712.02万 | 60.93万 |
减:现金的期初余额 | 1,129.01万 | 2,712.02万 | 60.93万 | 386.15万 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2023-04-27 | 2022-04-25 | 2021-04-27 |