现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.15亿 | 4.79亿 | 4.73亿 | 5.58亿 |
收到的税费返还 | 734.63万 | 807.87万 | 540.55万 | 450.02万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 637.95万 | 798.82万 | 744.76万 | 722.60万 |
经营活动现金流入小计 | 8.29亿 | 4.95亿 | 4.86亿 | 5.69亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.10亿 | 3.19亿 | 3.99亿 | 3.66亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,118.54万 | 5,915.46万 | 5,854.49万 | 5,058.45万 |
支付的各项税费 | 6,347.87万 | 3,701.95万 | 4,816.03万 | 4,239.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,176.90万 | 4,371.20万 | 4,086.68万 | 3,453.04万 |
经营活动现金流出小计 | 7.87亿 | 4.59亿 | 5.46亿 | 4.93亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,227.58万 | 3,626.40万 | -6,000.52万 | 7,633.59万 |
收回投资收到的现金 | 2.77亿 | 2.21亿 | 1,484.26万 | 515.74万 |
取得投资收益收到的现金 | 1,070.91万 | 1,075.30万 | 585.99万 | 611.91万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.06万 | 666.39万 | 192.10万 | 54.54万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.88亿 | 2.39亿 | 2,262.35万 | 1,182.19万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,357.92万 | 1,801.64万 | 1,388.57万 | 2,611.13万 |
投资活动现金流出小计 | 2.91亿 | 2.40亿 | 1,388.57万 | 5,611.13万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -275.95万 | -59.94万 | 873.78万 | -4,428.94万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,341.75万 | 1,500.00万 | 4,200.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 8,875.79万 | 4,209.03万 | 2,734.36万 | 57.37万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,417.59万 | 857.42万 | -3,661.10万 | 3,147.28万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,354.18万 | 4,496.75万 | 8,157.86万 | 5,010.57万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,771.77万 | 5,354.18万 | 4,496.75万 | 8,157.86万 |
净利润 | 4,784.38万 | 3,421.09万 | -1.12亿 | 6,343.93万 |
加: 资产减值准备 | 151.19万 | 184.22万 | 296.92万 | 281.56万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,632.16万 | 1,560.76万 | 1,538.15万 | 1,468.08万 |
无形资产摊销 | 89.85万 | 87.18万 | 83.25万 | 117.62万 |
长期待摊费用摊销 | 7.22万 | 25.44万 | 28.01万 | 28.87万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.95万 | -112.14万 | -50.87万 | -21.54万 |
财务费用 | 92.13万 | 142.30万 | 80.40万 | 50.47万 |
投资损失 | -1,070.91万 | -1,075.30万 | -585.99万 | -611.91万 |
递延所得税资产减少 | -935.01万 | 478.02万 | -3,307.32万 | -115.40万 |
存货的减少 | 1,022.16万 | 350.25万 | -1,295.65万 | -969.16万 |
经营性应收项目的减少 | -4,310.64万 | -2,558.04万 | -1.12亿 | -2,837.16万 |
经营性应付项目的增加 | -801.76万 | -191.97万 | -466.12万 | 3,926.54万 |
其他 | 118.16万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 6,771.77万 | 5,354.18万 | 4,496.75万 | 8,157.86万 |
减:现金的期初余额 | 5,354.18万 | 4,496.75万 | 8,157.86万 | 5,010.57万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-04-29 | 2021-05-17 |