现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,080.17万 | 4,767.09万 | 5,799.51万 | 4,181.21万 |
收到的税费返还 | 248.16万 | 156.25万 | 166.03万 | 62.13万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 125.60万 | 137.68万 | 37.43万 | 255.13万 |
经营活动现金流入小计 | 5,453.93万 | 5,061.02万 | 6,002.97万 | 4,498.47万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,991.92万 | 4,262.67万 | 4,633.01万 | 3,278.64万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 759.85万 | 583.31万 | 501.33万 | 453.98万 |
支付的各项税费 | 643.51万 | 359.53万 | 306.59万 | 86.08万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 480.95万 | 418.34万 | 632.62万 | 427.21万 |
经营活动现金流出小计 | 5,876.23万 | 5,623.85万 | 6,073.55万 | 4,245.91万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -422.29万 | -562.83万 | -70.59万 | 252.56万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,000.73 | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 1,000.73 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163.79万 | 102.10万 | 92.52万 | 932.76万 |
投资活动现金流出小计 | 163.79万 | 102.10万 | 92.62万 | 932.76万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163.79万 | -102.10万 | -92.52万 | -932.76万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,350.00万 | 6,250.00万 | 3,600.00万 | 2,150.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,868.10万 | 4,585.79万 | 2,968.24万 | 1,528.70万 |
汇率变动对现金的影响 | 2,139.06 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,103.96万 | 999.28万 | 468.66万 | -58.90万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,056.88万 | 1,057.60万 | 588.94万 | 647.83万 |
期末现金及现金等价物余额 | 952.91万 | 2,056.88万 | 1,057.60万 | 588.94万 |
净利润 | 1,567.60万 | 606.09万 | 1,562.64万 | 1,012.26万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 167.73万 | 163.56万 | 165.49万 | 137.38万 |
无形资产摊销 | 20.16万 | 22.38万 | 22.83万 | 16.38万 |
长期待摊费用摊销 | 87.21万 | 79.56万 | 17.58万 | 20.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 250.29万 | 207.10万 | 182.56万 | 127.67万 |
投资损失 | - | - | 1.27 | - |
递延所得税资产减少 | -45.89万 | -55.40万 | 11.17万 | 81.74万 |
存货的减少 | 340.41万 | -717.31万 | -223.01万 | 695.48万 |
经营性应收项目的减少 | -3,255.12万 | -878.22万 | -1,673.85万 | -1,237.59万 |
经营性应付项目的增加 | 225.81万 | -359.91万 | -210.43万 | -68.16万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 952.91万 | 2,056.88万 | 1,057.60万 | 588.94万 |
减:现金的期初余额 | 2,056.88万 | 1,057.60万 | 588.94万 | 647.83万 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2023-04-25 | 2022-04-08 | 2021-04-23 |