现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,303.97万 | 7,694.27万 | 6,017.88万 | 7,542.79万 |
收到的税费返还 | 268.22万 | 184.09万 | 114.12万 | 189.11万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98.55万 | 229.97万 | 708.16万 | 699.86万 |
经营活动现金流入小计 | 8,670.73万 | 8,108.33万 | 6,840.15万 | 8,431.76万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,478.05万 | 4,042.69万 | 4,819.64万 | 3,784.62万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,090.94万 | 2,658.57万 | 2,751.23万 | 2,519.91万 |
支付的各项税费 | 385.10万 | 211.98万 | 248.37万 | 416.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,178.52万 | 883.25万 | 974.30万 | 1,205.54万 |
经营活动现金流出小计 | 9,132.62万 | 7,796.49万 | 8,793.53万 | 7,926.35万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -461.88万 | 311.84万 | -1,953.38万 | 505.41万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 157.00万 | 1,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | - | 500.00 | 4.46万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 600.00 | - | 157.05万 | 1,004.47万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 237.01万 | 18.22万 | 91.23万 | 22.15万 |
投资活动现金流出小计 | 237.01万 | 18.22万 | 246.23万 | 22.15万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -236.95万 | -18.22万 | -89.18万 | 982.32万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,873.00万 | 3,113.00万 | 2,100.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 4,082.59万 | 2,744.78万 | 65.04万 | 1,630.87万 |
汇率变动对现金的影响 | 8.16万 | 6.57万 | -2.47万 | -3.54万 |
现金及现金等价物净增加额 | -900.26万 | 668.41万 | -10.08万 | -146.69万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,729.90万 | 1,061.49万 | 1,071.56万 | 1,218.25万 |
期末现金及现金等价物余额 | 829.64万 | 1,729.90万 | 1,061.49万 | 1,071.56万 |
净利润 | 90.75万 | -158.64万 | -796.69万 | -469.80万 |
加: 资产减值准备 | 109.34万 | 68.46万 | 57.15万 | 299.59万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 132.36万 | 177.80万 | 171.25万 | 136.60万 |
无形资产摊销 | - | - | 5,072.67 | 3.84万 |
长期待摊费用摊销 | 51.92万 | 9.01万 | 7.86万 | 8.90万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -6.47万 |
财务费用 | 122.74万 | 120.12万 | 44.86万 | 40.07万 |
投资损失 | - | - | 38.00万 | - |
递延所得税资产减少 | -27.57万 | -125.57万 | -278.76万 | -171.08万 |
存货的减少 | 1,063.96万 | 477.01万 | -1,633.44万 | -150.41万 |
经营性应收项目的减少 | -1,707.09万 | -1,251.27万 | 1,507.90万 | 994.34万 |
经营性应付项目的增加 | -565.99万 | 654.74万 | -1,073.52万 | -537.82万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 829.64万 | 1,729.90万 | 1,061.49万 | 1,071.56万 |
减:现金的期初余额 | 1,729.90万 | 1,061.49万 | 1,071.56万 | 1,218.25万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-04-28 | 2021-04-28 |