现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,175.73万 | 2,807.58万 |
收到的税费返还 | 321.84万 | 171.69万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15.64万 | 294.10万 |
经营活动现金流入小计 | 3,513.22万 | 3,273.37万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,566.75万 | 1,207.41万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 855.86万 | 451.84万 |
支付的各项税费 | 107.35万 | 32.89万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,044.45万 | 1,245.68万 |
经营活动现金流出小计 | 3,574.41万 | 2,937.82万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61.18万 | 335.55万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 659.64万 | 992.62万 |
投资活动现金流出小计 | 659.64万 | 992.62万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -659.64万 | -992.62万 |
筹资活动现金流入小计 | 600.00万 | 2,860.01万 |
筹资活动现金流出小计 | 471.25万 | 1,983.05万 |
汇率变动对现金的影响 | -3.15万 | -2.66万 |
现金及现金等价物净增加额 | -595.22万 | 217.23万 |
期初现金及现金等价物余额 | 894.71万 | 308.74万 |
期末现金及现金等价物余额 | 299.49万 | 525.97万 |
净利润 | 123.80万 | 617.95万 |
加: 资产减值准备 | 25.89万 | 7.00万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 68.77万 | 67.63万 |
无形资产摊销 | 12.54万 | 14.80万 |
长期待摊费用摊销 | 5.98万 | 51.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 71.25万 | 23.05万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 14.31万 | 62.07万 |
存货的减少 | -170.84万 | -357.74万 |
经营性应收项目的减少 | -364.70万 | -330.96万 |
经营性应付项目的增加 | 151.80万 | 180.44万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 299.49万 | 525.97万 |
减:现金的期初余额 | 894.71万 | 308.74万 |
公告日期 | 2018-08-27 | 2017-08-18 |