现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,364.87万 | 4,468.80万 | 3,945.52万 | 3,565.33万 |
收到的税费返还 | - | 6.12万 | 49.39万 | 2,545.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48.96万 | 47.75万 | 48.74万 | 16.07万 |
经营活动现金流入小计 | 3,413.82万 | 4,522.67万 | 4,043.65万 | 3,581.65万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,450.07万 | 2,916.15万 | 3,236.44万 | 2,347.43万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,658.69万 | 1,434.59万 | 1,540.52万 | 1,323.79万 |
支付的各项税费 | 235.02万 | 294.27万 | 441.39万 | 501.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 740.96万 | 918.72万 | 683.25万 | 285.84万 |
经营活动现金流出小计 | 5,084.73万 | 5,563.73万 | 5,901.60万 | 4,458.38万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,670.91万 | -1,041.06万 | -1,857.95万 | -876.74万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 1.70万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 1.70万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133.82万 | 207.30万 | 203.31万 | 120.77万 |
投资活动现金流出小计 | 3,533.82万 | 207.30万 | 203.31万 | 120.77万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,533.82万 | -207.30万 | -203.31万 | -119.07万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,700.00万 | 2,940.00万 | 1,845.00万 | 1,364.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,073.36万 | 2,102.28万 | 2,685.97万 | 1,280.00万 |
汇率变动对现金的影响 | 12.47万 | -3.81万 | -25.99万 | -16.41万 |
现金及现金等价物净增加额 | -5,565.62万 | -414.45万 | -2,928.22万 | -928.21万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,827.20万 | 8,847.68万 | 4,543.83万 | 2,377.28万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,261.58万 | 8,433.23万 | 1,615.61万 | 1,449.07万 |
净利润 | - | - | -150.24万 | 80.22万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 3.79万 | -3,209.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 235.74万 | 235.60万 |
无形资产摊销 | - | - | 121.69万 | 89.12万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 4.15万 | 8.41万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -3,422.82 |
财务费用 | - | - | 124.04万 | 137.06万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | -35.92万 | 41.71万 |
存货的减少 | - | - | -1,612.78万 | -1,846.56万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | 1,584.17万 | 728.67万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | -2,165.30万 | -363.87万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 1,615.61万 | 1,449.07万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 4,543.83万 | 2,377.28万 |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |