现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165.09亿 | 180.14亿 | 67.88亿 | 18.18亿 |
收到的税费返还 | 7,612.72万 | 113.36万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5.92亿 | 2.14亿 | 5.93亿 | 5.44亿 |
经营活动现金流入小计 | 171.78亿 | 182.29亿 | 73.81亿 | 23.62亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.60亿 | 32.85亿 | 21.53亿 | 18.55亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.62亿 | 4.63亿 | 2.58亿 | 1.95亿 |
支付的各项税费 | 30.05亿 | 43.95亿 | 11.65亿 | 7,867.25万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,049.05万 | 7.01亿 | 3.14亿 | 3.82亿 |
经营活动现金流出小计 | 70.77亿 | 88.44亿 | 38.91亿 | 25.11亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101.01亿 | 93.85亿 | 34.91亿 | -1.49亿 |
收回投资收到的现金 | - | 17.00亿 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 2,262.50万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13.53万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.61亿 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.61亿 | 17.23亿 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56.95亿 | 52.96亿 | 19.79亿 | 3.96亿 |
投资活动现金流出小计 | 57.32亿 | 52.96亿 | 45.79亿 | 3.96亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55.71亿 | -35.73亿 | -45.79亿 | -3.96亿 |
筹资活动现金流入小计 | 2.22亿 | 131.17亿 | 65.60亿 | 14.99亿 |
筹资活动现金流出小计 | 77.56亿 | 23.72亿 | 16.47亿 | 8.40亿 |
汇率变动对现金的影响 | 0.24 | 0.81 | -95.74 | -202.21 |
现金及现金等价物净增加额 | -30.05亿 | 165.57亿 | 38.25亿 | 1.14亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 236.59亿 | 45.85亿 | 4.23亿 | 3.48亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 206.54亿 | 211.42亿 | 42.48亿 | 4.62亿 |
净利润 | - | - | - | 4.97亿 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 1,349.66万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 3.45亿 |
无形资产摊销 | - | - | - | 337.82万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | 1.08亿 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | -1.49亿 |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | -12.57亿 |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | 2.66亿 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | 4.62亿 |
减:现金的期初余额 | - | - | - | 3.48亿 |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2021-10-29 | 2021-01-26 |