现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,555.34万 | 6,466.96万 | 5,465.85万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 605.22万 | 984.48万 | 1,087.15万 |
经营活动现金流入小计 | 5,160.57万 | 7,451.44万 | 6,553.00万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,955.35万 | 4,292.69万 | 5,248.79万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,000.46万 | 1,458.17万 | 1,528.47万 |
支付的各项税费 | 63.91万 | 378.07万 | 982.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 539.25万 | 965.61万 | 2,490.29万 |
经营活动现金流出小计 | 4,558.96万 | 7,094.54万 | 1.03亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 601.61万 | 356.90万 | -3,697.46万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24.69万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 24.69万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 503.85万 | 849.18万 | 320.62万 |
投资活动现金流出小计 | 503.85万 | 856.31万 | 320.62万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -479.16万 | -856.31万 | -320.62万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,117.97万 | 5,546.11万 | 8,011.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,290.11万 | 7,349.32万 | 1,637.06万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -49.69万 | -2,302.62万 | 2,355.86万 |
期初现金及现金等价物余额 | 108.56万 | 2,411.18万 | 55.32万 |
期末现金及现金等价物余额 | 58.87万 | 108.56万 | 2,411.18万 |
净利润 | -1,594.57万 | 188.05万 | 676.77万 |
加: 资产减值准备 | 78.17万 | 66.80万 | 244.62万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 264.69万 | 161.67万 | 141.47万 |
无形资产摊销 | 92.18万 | 77.66万 | 53.32万 |
长期待摊费用摊销 | - | 9.83万 | 23.58万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -4,149.20 |
财务费用 | 319.94万 | 310.51万 | 191.15万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -2.12万 | -3.88万 | -36.21万 |
存货的减少 | -1,406.29万 | -1,359.10万 | -544.84万 |
经营性应收项目的减少 | 2,776.73万 | -283.77万 | -3,332.37万 |
经营性应付项目的增加 | -191.93万 | 1,189.15万 | -1,114.54万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 58.87万 | 108.56万 | 2,411.18万 |
减:现金的期初余额 | 108.56万 | 2,411.18万 | 55.32万 |
公告日期 | 2020-06-30 | 2019-04-26 | 2018-04-18 |