现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.07亿 | 1.67亿 |
收到的税费返还 | 3,027.19万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 381.14万 | 769.29万 |
经营活动现金流入小计 | 5.41亿 | 1.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,768.04万 | 2.68亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,747.99万 | 2,547.23万 |
支付的各项税费 | 6,326.33万 | 477.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,709.39万 | 1,453.07万 |
经营活动现金流出小计 | 1.86亿 | 3.13亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.56亿 | -1.38亿 |
收回投资收到的现金 | - | 2.25亿 |
取得投资收益收到的现金 | - | 115.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 2.26亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138.59万 | 7,449.09万 |
投资活动现金流出小计 | 138.59万 | 3.74亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138.59万 | -1.48亿 |
筹资活动现金流入小计 | 1,264.65 | 1.64亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.12亿 | 2,393.72万 |
汇率变动对现金的影响 | 17.13万 | 1.11万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.42亿 | -1.46亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.32亿 | 2.11亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.75亿 | 6,551.33万 |
净利润 | 4,259.63万 | 3,705.75万 |
加: 资产减值准备 | 203.37万 | -105.53万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 533.35万 | 176.23万 |
无形资产摊销 | 3.25万 | 2.52万 |
长期待摊费用摊销 | 25.47万 | 30.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 388.96万 | 228.61万 |
投资损失 | 11.13万 | 66.58万 |
递延所得税资产减少 | -117.85万 | 46.04万 |
存货的减少 | 1.24亿 | -1.99亿 |
经营性应收项目的减少 | 2.08亿 | -1,733.66万 |
经营性应付项目的增加 | -2,938.49万 | 3,684.99万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 2.75亿 | 6,551.33万 |
减:现金的期初余额 | 1.32亿 | 2.11亿 |
公告日期 | 2018-08-20 | 2017-08-14 |