现金流量表
现金流量表 | 2018一季报 | 2017一季报 |
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报告期 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,606.34万 | 906.11万 |
收到的税费返还 | 3.74万 | 27.84万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,036.83 | 3,098.18 |
经营活动现金流入小计 | 1,610.39万 | 934.26万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,348.07万 | 1,029.09万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 375.16万 | 389.20万 |
支付的各项税费 | 66.45万 | 164.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30.58万 | 84.46万 |
经营活动现金流出小计 | 1,820.26万 | 1,667.15万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -209.87万 | -732.90万 |
收回投资收到的现金 | 300.00万 | 1,850.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 4.95万 | 6.81万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 304.95万 | 1,856.81万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.07万 | 5.60万 |
投资活动现金流出小计 | 156.07万 | 1,205.60万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 148.88万 | 651.21万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 500.00万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 751.87万 | 346.13万 |
期末现金及现金等价物余额 | 190.88万 | 264.44万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-04-23 | 2018-04-23 |