现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,447.78万 | 1,062.01万 |
收到的税费返还 | 20.84万 | 143.30万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 240.80万 | 151.68万 |
经营活动现金流入小计 | 2,709.42万 | 1,356.99万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,765.60万 | 985.01万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,425.57万 | 807.71万 |
支付的各项税费 | 417.78万 | 406.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 687.99万 | 503.92万 |
经营活动现金流出小计 | 5,296.94万 | 2,702.85万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,587.52万 | -1,345.86万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 47.49万 | 10.51万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 47.49万 | 10.51万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147.26万 | 33.20万 |
投资活动现金流出小计 | 1,347.26万 | 33.20万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,299.77万 | -22.68万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,019.52万 | 509.55万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,906.81万 | -1,378.09万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,725.58万 | 1.06亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,818.76万 | 9,183.00万 |
净利润 | 370.34万 | 443.61万 |
加: 资产减值准备 | 112.53万 | 69.71万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 113.33万 | 98.01万 |
无形资产摊销 | 47.98万 | 45.45万 |
长期待摊费用摊销 | 22.60万 | 6.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | -9.37万 | -26.90万 |
投资损失 | -13.71万 | -10.51万 |
递延所得税资产减少 | -17.98万 | -10.41万 |
存货的减少 | -200.86万 | -199.86万 |
经营性应收项目的减少 | -2,867.21万 | -1,941.06万 |
经营性应付项目的增加 | -150.55万 | 179.29万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 4,818.76万 | 9,183.00万 |
减:现金的期初余额 | 8,725.58万 | 1.06亿 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-25 |