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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.88亿 | 24.29亿 | 9.86亿 | 5.87亿 |
| 收到的税费返还 | 3,941.06万 | - | 1,309.09万 | 1,757.27万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,305.79万 | 2,432.96万 | 1,542.78万 | 3,360.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.80亿 | 24.76亿 | 10.15亿 | 6.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.87亿 | 48.63亿 | 20.50亿 | 6.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.24亿 | 1.09亿 | 7,923.23万 | 3,923.62万 |
| 支付的各项税费 | 4,646.36万 | 7,932.73万 | 4,709.37万 | 1,850.35万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.53亿 | 1.44亿 | 4,492.88万 | 5,680.85万 |
| 经营活动现金流出小计 | 45.11亿 | 51.96亿 | 22.22亿 | 7.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17.30亿 | -27.20亿 | -12.07亿 | -8,259.21万 |
| 收回投资收到的现金 | 3,206.03万 | 3,482.57万 | 1,432.10万 | 1,750.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,465.77 | 1,358.97万 | 30.93万 | 1.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16.80万 | - | - | 6.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3,223.07万 | 4,841.54万 | 1,463.03万 | 1,757.65万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.98亿 | 5,929.93万 | 8,161.39万 | 3,585.00万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.18亿 | 7,929.93万 | 9,595.97万 | 5,335.00万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.86亿 | - | -8,132.94万 | -3,577.35万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27.26亿 | 36.29亿 | 18.51亿 | 2.34亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.93亿 | 8.35亿 | 3.17亿 | 1.19亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -97.81万 | -139.10万 | -28.54万 | -16.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.84亿 | - | - | -397.88万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.25亿 | - | 1.54亿 | 7,840.77万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.41亿 | - | 3.99亿 | 7,442.89万 |
| 净利润 | - | - | - | 1.16亿 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | 31.59万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 1,352.21万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - | 53.90万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | 101.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -4.98万 |
| 财务费用 | - | - | - | 586.34万 |
| 投资损失 | - | - | - | -950.74万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | 450.34万 |
| 存货的减少 | - | - | - | -3,532.91万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | -1.16亿 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | -6,189.43万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | 7,442.89万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | 7,840.77万 |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-29 | 2021-12-01 | 2021-01-05 |
