现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.04亿 |
收到的税费返还 | 469.70万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 389.79万 |
经营活动现金流入小计 | 2.12亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.63亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,377.04万 |
支付的各项税费 | 899.38万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,489.45万 |
经营活动现金流出小计 | 2.20亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -814.55万 |
收回投资收到的现金 | 1.57亿 |
取得投资收益收到的现金 | 36.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16.81万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 39.23万 |
投资活动现金流入小计 | 1.58亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,500.79万 |
投资活动现金流出小计 | 2.23亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,509.14万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,784.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,026.65万 |
汇率变动对现金的影响 | 10.04万 |
现金及现金等价物净增加额 | -3,556.30万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,098.33万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,542.03万 |
净利润 | 1,549.54万 |
加: 资产减值准备 | 319.37万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - |
无形资产摊销 | 110.94万 |
长期待摊费用摊销 | 88.70万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.78万 |
财务费用 | 3.68万 |
投资损失 | -42.31万 |
递延所得税资产减少 | -109.73万 |
存货的减少 | -2,271.42万 |
经营性应收项目的减少 | 478.32万 |
经营性应付项目的增加 | -1,984.81万 |
其他 | 104.92万 |
现金的期末余额 | 2,542.03万 |
减:现金的期初余额 | 6,098.33万 |
公告日期 | 2022-04-28 |