现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.03亿 | 9.19亿 | 6.92亿 |
收到的税费返还 | 13.51万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 594.14万 | 458.89万 | 191.53万 |
经营活动现金流入小计 | 13.09亿 | 9.23亿 | 6.94亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.41亿 | 4.38亿 | 2.88亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,456.45万 | 4,969.45万 | 4,192.04万 |
支付的各项税费 | 1,318.23万 | 1,380.02万 | 1,663.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.97亿 | 2.88亿 | 2.41亿 |
经营活动现金流出小计 | 11.45亿 | 7.89亿 | 5.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.64亿 | 1.34亿 | 1.05亿 |
收回投资收到的现金 | 12.65亿 | 1.54亿 | 1.41亿 |
取得投资收益收到的现金 | 581.50万 | 181.87万 | 44.99万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15.27万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54.15万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 12.71亿 | 1.56亿 | 1.42亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.51万 | 639.12万 | 453.24万 |
投资活动现金流出小计 | 14.69亿 | 1.42亿 | 1.60亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.98亿 | 1,399.58万 | -1,790.20万 |
筹资活动现金流入小计 | 7.92亿 | - | 180.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,371.24万 | 1.17亿 | 5,800.00万 |
汇率变动对现金的影响 | 53.62万 | 462.68万 | 445.38万 |
现金及现金等价物净增加额 | 7.45亿 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.53亿 | 6,687.72万 | 5,741.72万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8.98亿 | 1.03亿 | 9,292.28万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |