现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.12亿 | 3.24亿 | 4.34亿 | 3.53亿 |
收到的税费返还 | 1,893.87万 | 634.66万 | 1,906.81万 | 1,578.64万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,004.10万 | 5,545.35万 | 5,677.93万 | 3,303.43万 |
经营活动现金流入小计 | 4.81亿 | 3.85亿 | 5.10亿 | 4.02亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.46亿 | 2.52亿 | 3.22亿 | 2.97亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,298.32万 | 3,103.79万 | 5,006.05万 | 4,395.64万 |
支付的各项税费 | 652.64万 | 972.65万 | 881.69万 | 691.63万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,689.38万 | 6,219.46万 | 8,169.57万 | 6,177.45万 |
经营活动现金流出小计 | 4.93亿 | 3.55亿 | 4.62亿 | 4.10亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,122.08万 | 3,019.84万 | 4,711.93万 | -758.84万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 50.92万 | 26.50万 | 9.27万 | 17.78万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50.00 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 140.00万 | 2,177.57万 | 21.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | 190.93万 | 2,204.07万 | 30.27万 | 17.78万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 403.89万 | 58.15万 | 1,070.16万 | 209.49万 |
投资活动现金流出小计 | 2,853.89万 | 2,669.52万 | 2,291.66万 | 209.49万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,662.96万 | -465.45万 | -2,261.40万 | -191.71万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,240.04万 | 6,340.30万 | 6,973.20万 | 6,065.90万 |
筹资活动现金流出小计 | 9,785.49万 | 1.34亿 | 9,670.26万 | 7,463.80万 |
汇率变动对现金的影响 | -131.64万 | -152.83万 | 219.83万 | 253.31万 |
现金及现金等价物净增加额 | -7,462.12万 | -4,613.42万 | -26.70万 | -2,095.15万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.01亿 | 7,917.34万 | 3,988.17万 | 7,348.55万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,607.70万 | 3,303.92万 | 3,961.48万 | 5,253.40万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2019-10-29 | 2018-10-30 |